イーストマン コダック カンパニー (NYSE: KODK) は本日、2 億 8,900 万ドルの連結収益を含む 2022 年第 3 四半期の決算を報告しました。

2022 年第 3 四半期のハイライトは次のとおりです。

• 2021 年第 3 四半期の 2 億 8,700 万ドルと比較して、2 億 8,900 万ドルの連結収益 (恒常通貨ベースで 2,400 万ドル増加)
• 2021 年第 3 四半期の 800 万ドルに対し、GAAP 純利益は 200 万ドル
• 2021 年第 3 四半期の 600 万ドルに対し、運用 EBITDA は 700 万ドル
• 2021 年末の 3 億 6,200 万ドルに対し、四半期末の現金残高は 2 億 1,600 万ドル
• 2021 年第 3 四半期と比較した主要製品の第 3 四半期の業績: SONORA Process Free Plates の販売量は 10% 減少、PROSPER インクジェットの収益は 11% 減少 (恒常通貨ベースでは 1% 増加)

「2022 年の第 3 四半期、コダックは 6 四半期連続で前年同期を上回りました。 コダックのエグゼクティブ チェアマン兼 CEO であるジム コンティネンザは、次のように述べています。「この継続的な成長は、困難なビジネス環境での経営陣の経験と、抱えているインフレとサプライチェーンの課題にもかかわらず、お客様を第一に考えるという私たちのコミットメントを反映しています。当社は、KODAK PROSPER ULTRA 520 Press などのデジタル印刷技術への投資を続けています。これは、オフセット印刷の品質を提供し、印刷会社が従来の印刷版の供給とコストのリスクを軽減し、それらの製造と配布に伴う重大な二酸化炭素排出量を排除するのに役立ちます。 さらに、画期的な EV およびエネルギー貯蔵「スーパーセル」バッテリー技術を開発している非公開テクノロジー企業である Wildcat Discovery Technologies, Inc. への少数株主持分など、アドバンスト マテリアルズ & ケミカルズ事業への多額の投資を続けています。 今後も、コダックの賢明な収益を促進することに重点を置いた戦略的決定を続けていきます。」

2022 年 9 月 30 日時点の四半期の収益は 2 億 8,900 万ドルで、2021 年の同時期と比較して 200 万ドルの改善となりました。今四半期の外国為替の影響 2200 万ドルを調整すると、収益は前年同期と比較して 2400 万ドル増加しました。

第 3 四半期の営業 EBITDA は、2021 年第 3 四半期の 600 万ドルと比較して700 万ドルでした。営業 EBITDA は、価格設定の改善による収益の増加によって好影響を受けましたが、世界的なコストの上昇と外国為替の影響によって部分的に相殺されました。

2022 年 6 月 15 日、コダックは、ターム ローン クレジット契約に基づいて、延滞期間ローンの形で総額 5,000 万ドルの元本を追加で引き出す権利を行使しました。 2022 年 7 月 13 日、コダックはローンから受け取った 2,500 万ドルを投資して、ワイルドキャット ディスカバリー テクノロジーズの少数株を取得しました。

コダックの第 3 四半期の現金残高は 2 億 1,600 万ドルで、2021 年 12 月 31 日から 1 億 4,600 万ドルの純減となりました。この減少は主に、運転資本の増加、コスト上昇の影響、設備投資の増加、およびワイルドキャット ディスカバリー テクノロジーズへの投資によるものですが、ターム ローン クレジット契約に基づいて受け取った収益によって部分的に相殺されています。

「第 3 四半期における当社の現金の主な用途は、以前に発表した成長イニシアチブへの投資と、既存の事業をサポートするための運転資本の増加でした。」
コダックの CFO であるデビッド ブルウィンクルは述べています。 「当四半期の当社の収益性は、人件費や材料費の上昇、外国為替の影響などの要因を含む、困難なビジネス環境によって影響を受けました。」

2022 年第 3 四半期と 2021 年第 3 四半期の報告セグメント別の収益と営業 EBITDA

($ millions)
Q3 2022 Actuals	Traditional Printing	Digital Printing	Advanced Materials & Chemicals	Brand	Total
Revenue	$169	$55	$58	$3	$285
Operational EBITDA *	$7	$(6)	$3	$3	$7
Q3 2021 Actuals	Traditional Printing	Digital Printing	Advanced Materials & Chemicals	Brand	Total
Revenue	$165	$58	$55	$4	$283
Operational EBITDA *	$5	$(2)	$-	$3	$6
Q3 2022 vs. Q3 2021 Actuals B/(W)	Traditional Printing	Digital Printing	Advanced Materials & Chemicals	Brand	Total
Revenue	$3	$(3)	$3	$(1)	$2
Operational EBITDA *	$2	$(4)	$3	$-	$1
Q3 2022 Actuals on constant currency ** vs. Q3 2021 Actuals B/(W)	Traditional Printing	Digital Printing	Advanced Materials & Chemicals	Brand	Total
Revenue	$19	$2	$4	$(1)	$24
Operational EBITDA *	$4	$(1)	$4	$-	$7

* * 総EBITDA は、非 GAAP 財務指標です。 GAAP と非 GAAP の測定値の調整は、このプレス リリースの付記 A に記載されています。

** 外国為替の影響は、2022 年 9 月 30 日に終了した 3 か月間の実際の平均為替レートではなく、2021 年 9 月 30 日に終了した 3 か月間の平均外国為替レートを使用した外国為替の影響を表しています。

イーストマン ビジネス パーク セグメントは報告セグメントではなく、上の表から除外されています。

コダックについて

コダック(NYSE: KODK)は、商業印刷ならびに先端材料、化学薬品分野に特化した世界的な大手メーカーです。130年以上におよぶ研究開発で31,000の特許を取得しており、世界が見たり創造したりするものを強化するテクノロジーとサイエンスの力を信じています。 当社の革新的で受賞歴のある製品は、お客様第一のアプローチとの融合により、世界中の商業印刷会社のパートナーとして選ばれています。 コダックは、持続可能な印刷ソリューションの開発において業界をリードするなど、環境への配慮に取り組んでいます。コダックの詳細については、Kodak.comにアクセスするか、Twitter@KodakPrintおよびLinkedInKodakPrintでフォローしてください。

将来の予測に関する記載の注意書き

このプレス リリースには、1995 年の民事証券訴訟改革法で定義されている「将来の予測に関する記述」が含まれています。

将来の予測に関する記載には、コダックの計画、目的、目標、戦略、将来のイベント、将来の収益または業績、資本支出、流動性、投資、資金需要および景気動向ならびに実績情報ではないその他の情報に関する記載が含まれています。本プレスリリースで使用される場合、「見積もる」、「期待する」、「予測する」、「企画する」、「計画する」、「意図する」、「信じる」、「予見する」、「予報する」、「戦略」、「継続する」、「目標」、「目的とする」または、「～するつもり」、「～するはず」、「～することがあり得る」または「～するかもしれな」などの未来形もしくは仮定法の動詞は、過去にあった事実もしくは現在の事実と厳密には関連してない記載と同様に、将来の予測に関する記載を特定することを意図しております。 歴史的な経営の傾向およびデータに関する経営陣の考察を含む将来の予測に関する記載はすべて、コダックの予測およびさまざまな仮定に基づいています。

実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、特に、2021 年 12 月 31 日に終了した年度のフォーム 10-K によるコダックの年次報告書に詳細に記載されているリスクと不確実性が含まれます。 フォーム 10-Q のコダックの四半期報告書の対応するセクションの「ビジネス」、「リスク要因」、「法的手続き」、および/または「財政状態および営業成績に関する経営陣の議論と分析 - 流動性および資本リソース」の見出し 2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 30 日、および 2022 年 9 月 30 日に終了した四半期、およびコダックが米国証券取引委員会に随時提出するその他の提出書類、および以下の内容について： 事業構造、キャッシュフロー、収益性、その他の財務結果。 戦略目標、現金予測、財務予測、および予測される成長を達成するコダックの能力。 事業計画に含まれる財務および運用上の結果を達成するコダックの能力。 コダックのさまざまな与信枠における誓約を遵守する能力。 継続的な投資、必要な資本、リストラの支払いに資金を提供し、債務、シリーズ B 優先株式、シリーズ C 優先株式を返済する Kodak の能力。 インフレ圧力、または COVID-19 パンデミックなどの医療流行を含む世界経済環境の影響、COVID-19 パンデミックに対応して取られた制限やその他の措置、および関連する材料費の増加を効果的に緩和するコダックの能力 、労働、出荷および運用、および需要の変動。 コダックに製品、コンポーネント、またはサービスを供給する義務の第三者による履行、およびサプライ チェーンの混乱に対処し、COVID によって悪影響を受ける可能性がある、単一または限定された供給源から入手可能な原材料およびコンポーネントを引き続き入手するコダックの能力 -19 パンデミック; アルミニウムおよびその他の原材料と部品のコストと入手可能性、輸送コスト、輸送時間、およびエネルギーコストを含む、ウクライナでの戦争とコダックの事業および運営に対する国際的な反応の影響。 外国為替レート、商品価格、金利および関税率の変動。 Kodak の資産ベースの信用枠および信用状枠に基づく借入および信用状の継続的な十分な利用可能性 必要に応じて追加または代替の資金調達を行う Kodak の能力 企業間ローン、分配を通じて世界中の現金を管理する Kodak の継続的な能力 およびその他のメカニズム、およびコダックが顧客に融資を提供または促進する能力。 2020 年 7 月 28 日に米国国際開発金融公社が、コダックの子会社に可能性を提供する拘束力のない利害関係書に署名したという発表を取り巻く状況から生じた調査、訴訟、および請求の影響。 必須ジェネリック医薬品の医薬品原料製造のイニシアチブの立ち上げを支援するための融資。 技術と業界の動向を効果的に予測し、新しい製品、ソリューション、および技術を開発および販売する Kodak の能力。 コダックが資金力のある大規模な業界参加者と効果的に競争できる能力。 投資、買収、戦略的提携、売却、および同様の取引などの戦略的取引を実行する、またはそのような戦略的取引から達成しようとする利益を達成するコダックの能力。 また、不可抗力、サイバー攻撃、またはコダックの業務を中断または害する可能性のあるその他のデータ セキュリティ インシデントの潜在的な影響。

将来の出来事やその他の要因により、コダックの実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。 コダックまたはコダックに代わって行動する人物に起因するすべての将来の見通しに関する記述は、このプレス リリースの日付の時点でのみ適用され、このプレス リリースに含まれる、または参照される注意事項によってその全体が明示的に限定されます。 コダックは、法律で義務付けられている場合を除き、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わないものとします。